Kalkulator Risiko/Imbal Hasil
Lihat rasio R:R suatu transaksi, tingkat kemenangan yang Anda butuhkan untuk mencapai titik impas, serta nilai yang diharapkan dari 10, 25, 50, dan 100 transaksi.
Masukan
Hasil
Risiko : Imbalan
1 : 3.00
Jumlah Risiko
500 $
Jumlah Hadiah
1.500 $
Tingkat Kemenangan Titik Impas
25.0%
Tingkat Kemenangan Anda
50%
Nilai yang Diharapkan per Transaksi
Menguntungkan+$500.00
+ 1.00 R per transaksi
Proyeksi Laba Rugi pada 50 % Tingkat Kemenangan
Tips Prop Firm
A 1: 3.0 R:R sangat cocok untuk menghadapi tantangan firma prop. Anda hanya perlu tingkat kemenangan 25 % untuk mencapai titik impas. Hal ini memberi Anda Margin kesalahan yang cukup besar.
Apa Itu Rasio Risiko-Imbal Hasil?
Rasio risiko-imbalan membandingkan potensi kerugian suatu transaksi dengan potensi keuntungannya, yang diukur dari titik masuk hingga Stop Loss dan dari titik masuk hingga target. Rasio 1:2 berarti jarak target dua kali lebih jauh dari titik masuk dibandingkan jarak stop-loss. Rasio ini ditentukan sebelum masuk ke pasar berdasarkan penempatan kedua level tersebut, dan menentukan tingkat kemenangan yang dibutuhkan strategi tersebut agar mencapai titik impas.
Bagaimana Rasio Tersebut Dihitung
Kedua kaki diukur dalam satuan yang sama, biasanya dalam Pip atau jarak harga, sehingga rasio tersebut tidak bergantung pada ukuran posisi.
Rasio risiko-imbalan = (Target - Titik Masuk) / (Titik Masuk - Stop Loss)
Masuk pada level 1.1000 dengan stop loss di 1.0970 dan target di 1.1060 menghasilkan risiko sebesar 30 Pip berbanding potensi keuntungan 60 Pip, dengan rasio 1:2. Ukuran posisi tidak diperhitungkan dalam perhitungan ini, karena penyesuaian ukuran posisi akan memengaruhi kedua sisi posisi secara proporsional. Ukuran menentukan berapa banyak uang yang dipertaruhkan; rasio menentukan bentuk hasilnya.
Tingkat Kemenangan yang Diperlukan untuk Setiap Rasio
Setiap rasio menunjukkan tingkat kemenangan minimum; jika tingkat kemenangan berada di bawah angka tersebut, strategi tersebut akan mengalami kerugian seiring berjalannya waktu.
Tingkat kemenangan impas = 1 / (1 + Rasio Imbalan terhadap Risiko)
Pada rasio 1:1, Anda perlu memenangkan lebih dari 50% transaksi. Pada rasio 1:2, Anda hanya perlu memenangkan lebih dari 33,3%, dan pada rasio 1:3 lebih dari 25%. Inilah mengapa strategi yang mengalami kerugian pada sebagian besar transaksinya tetap bisa menguntungkan, dan mengapa tingkat kemenangan yang tinggi pada rasio 1:0,5 tetap bisa merugi. Kalkulator di atas menampilkan angka untuk rasio apa pun yang Anda masukkan.
Perbandingan Risiko dan Imbal Hasil pada Rekening Challenge
Pada Challenge FundedFast atau Funded Account—keduanya merupakan akun perdagangan simulasi—kerugian harian maksimum adalah 5% dari saldo awal Anda, sedangkan kerugian total maksimum adalah 10% dari saldo awal Anda; angka ini dinaikkan menjadi 20% jika add-on Drawdown telah dibeli pada akun yang memenuhi syarat. Rasio ini tidak mengubah besarnya kerugian tunggal, melainkan hanya menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari kemenangan tersebut. Yang memengaruhi batas kerugian adalah "risk leg": jarak ke level Stop Loss, dikalikan dengan ukuran posisi, adalah yang menghabiskan alokasi harian terlepas dari seberapa jauh target tersebut berada.
Bagian ini berisi informasi edukatif mengenai bagaimana rasio risiko-imbalan dan batas kerugian saling berinteraksi dalam akun Evaluasi simulasi. Informasi ini bukanlah nasihat keuangan dan bukan pula rekomendasi untuk menggunakan rasio tertentu.
Pertanyaan Umum tentang Rasio Risiko-Imbal Hasil
Berapa rasio risiko-imbalan yang baik?
Tidak ada rasio yang secara universal benar, karena hal ini berkaitan dengan tingkat kemenangan. Rasio yang lebih tinggi membutuhkan lebih sedikit transaksi yang untung untuk mencapai titik impas, tetapi menghasilkan lebih banyak transaksi rugi berturut-turut. Yang bersifat aritmatika, bukan sekadar pendapat, adalah titik impas yang diimplikasikan oleh masing-masing rasio: rasio 1:1 membutuhkan tingkat kemenangan di atas 50%, rasio 1:2 di atas 33,3%, dan rasio 1:3 di atas 25%.
Bagaimana cara menghitung rasio risiko-imbalan?
Ukur jarak dari titik masuk ke Stop Loss, serta dari titik masuk ke target, dalam satuan yang sama. Bagi nilai yang kedua dengan nilai yang pertama. Titik masuk 1,1000, Stop Loss 1,0970, dan target 1,1060 menghasilkan perbandingan 30 terhadap 60, yaitu 1:2.
Berapa persentase kemenangan yang saya butuhkan untuk rasio 1:2?
Lebih dari 33,3% sebelum dikurangi biaya. Itulah titik impas, sehingga angka di atasnya akan menghasilkan laba jika sampelnya cukup besar, dan Spread serta komisi membuat angka sebenarnya sedikit lebih tinggi.
Apakah rasio risiko-imbalan yang lebih tinggi selalu lebih baik?
Tidak secara otomatis. Meningkatkan target akan menaikkan rasio, tetapi menurunkan peluang untuk mencapainya, serta menyebabkan rentetan kekalahan yang lebih panjang. Rasio hanya berguna jika target tersebut tetap realistis untuk strategi yang digunakan, bukan sekadar ditetapkan agar angkanya terlihat bagus.
Apakah rasio tersebut bergantung pada ukuran posisi?
Tidak. Kedua posisi diukur dalam satuan yang sama, sehingga penyesuaian ukuran posisi akan mengubah risiko dan imbal hasil secara proporsional, dan rasionya tetap tidak berubah. Ukuran posisi menentukan berapa banyak uang yang dipertaruhkan; sedangkan rasio menentukan bentuk hasil yang diperoleh.
Apakah Spread dan komisi harus dimasukkan?
Kedua hal tersebut perlu dipertimbangkan, karena keduanya tetap dibayarkan terlepas dari hasilnya dan keduanya secara efektif memperluas sisi risiko sekaligus mempersempit sisi keuntungan. Semakin ketat level stop, semakin besar proporsi yang diwakilinya, sehingga strategi jangka pendek lebih merasakan dampaknya dibandingkan strategi dengan cakrawala waktu yang lebih panjang.
Bagaimana hubungan antara risiko dan imbalan memengaruhi Challenge yang dihadapi oleh prop firm?
Hanya melalui aspek risiko. Batas kerugian harian ditentukan oleh jarak Stop Loss dikalikan dengan ukuran posisi, dan target tidak memengaruhi hal tersebut. Target yang lebar tidak membuat suatu transaksi menjadi lebih aman; hal itu hanya mengubah besaran keuntungan yang diperoleh, bukan besaran kerugian yang ditanggung.
Apakah kalkulator risiko-imbalan ini gratis?
Ya. Layanan ini gratis dan tidak memerlukan akun. Data apa pun yang Anda masukkan tidak akan disimpan atau dikirim ke mana pun; perhitungan dilakukan sepenuhnya di browser Anda.