Calculadora de tamanho de posição
Descubra o tamanho exato da posição que mantém uma operação com prejuízo dentro do seu orçamento de risco. Feito sob medida para as regras das empresas de negociação proprietária. Risco de 1%, drawdown diário de 5% e tudo o que envolve esses parâmetros.
Entrada
Preenchido automaticamente a partir do par selecionado. Altere se a cotação da sua corretora for diferente.
Resultado
Valor do risco
$500.00
1 % de $ 50,000
Lotes padrão
1.67
100.000 unidades cada
Mini-lotes
16.67
10.000 unidades cada
Micro-lotes
166.67
1.000 unidades cada
Unidades
166,667
Moeda base
Dica sobre empresas de negociação
Arriscar 1% ou menos por operação é o ideal para as avaliações das empresas de trading proprietário. Você tem margem para mais de 5 perdas consecutivas antes de atingir o limite diário de drawdown de 5%.
O que é o tamanho da posição?
O tamanho da posição é a quantidade de um instrumento que você compra ou vende em uma única operação, expressa em lotes ou unidades. Ele é decidido antes da entrada, com base em três números que você já conhece: o saldo da sua conta, a porcentagem desse saldo que você está disposto a perder nessa operação e a distância em pips entre o seu ponto de entrada e o seu stop loss. O tamanho da posição é a etapa que transforma a porcentagem que você escolhe em uma quantidade que você pode realmente colocar no mercado.
A fórmula do tamanho da posição
Toda calculadora de tamanho da posição se resume a uma única expressão. A calculadora acima aplica essa expressão e converte o resultado nos termos padrão, mini, micro e unit.
Tamanho da posição = (Saldo da conta x % de risco) / (Stop loss em pips x valor do pip)
O numerador é o seu orçamento de risco em moeda: o que você perde se o stop for atingido. O denominador é quanto custa a você uma variação de uma unidade ao longo dessa distância do stop. Dividir um pelo outro dá o maior tamanho de posição cujo pior cenário ainda seja igual ao orçamento que você definiu. Aumente a distância do stop e o tamanho da posição diminui; essa relação é todo o mecanismo.
Um exemplo resolvido
Em uma conta de 50.000, arriscando 1% por operação, o orçamento de risco é de 500. Com um stop de 30 pips no EUR/USD, com um valor do pip de 10 por lote padrão, o denominador é 300, então a posição é de 1,67 lotes padrão. Se você reduzir o stop pela metade, para 15 pips, o mesmo orçamento de 500 dá pra 3,33 lotes. Nenhuma das duas versões arrisca mais do que a outra. Só o tamanho mudou, porque a distância até a invalidação mudou.
Determinação do tamanho da posição em uma conta de avaliação
Em uma avaliação FundedFast ou em uma conta financiada — ambos são simuladores de negociação —, a perda diária máxima é de 5% do seu saldo inicial e a perda total máxima é de 10% do seu saldo inicial, aumentando para 20% caso o complemento de drawdown tenha sido adquirido em uma conta elegível. Ambos são limites fixos definidos com base no saldo inicial, e não em relação à sua equity máxima. A consequência prática é aritmética: com 1% de risco por operação, um stop-out total usa um quinto da cota diária, enquanto com 3% usa mais da metade, e dois deles encerram o dia.
Por que o spread e a comissão devem ser incluídos no cálculo
O spread e a comissão são cobrados independentemente de a operação dar lucro ou prejuízo; por isso, um stop definido exatamente no valor do seu orçamento de risco acaba sendo ultrapassado um pouquinho antes de o preço chegar até ele. As configurações avançadas acima influenciam o resultado. O efeito aumenta à medida que o stop fica mais apertado: em um stop de 5 pips, um spread de 1 pip representa um quinto da distância, enquanto em um stop de 50 pips, representa um quinquagésimo. As ordens também são executadas pelo preço que o mercado te oferece, então um stop loss define o risco pretendido, em vez de garanti-lo.
Esta seção traz informações educacionais sobre como o tamanho da posição interage com os limites de perda em uma conta de avaliação por simulador. Não se trata de consultoria financeira nem de uma recomendação para abrir qualquer posição.
Perguntas frequentes sobre a Calculadora de Tamanho da Posição
Como você calcula o tamanho da posição no Forex?
Multiplica o saldo da tua conta pela porcentagem que você está disposto a arriscar para obter um orçamento de risco em moeda; depois, divide esse orçamento pela distância do teu stop loss em pips, multiplicada pelo valor do pip do instrumento. O resultado é o tamanho da posição que vai perder exatamente o teu orçamento se o stop loss for atingido.
Qual porcentagem devo arriscar por operação?
Não existe um número universalmente correto, e isso depende da sua estratégia e das regras da conta em que você opera. O que é uma questão de matemática, e não de opinião, é a consequência: em uma conta com um limite de perda diária de 5%, 1% por operação permite cinco stop-outs completos em um dia, enquanto 3% permite apenas um. Um risco menor por operação permite mais perdas consecutivas antes que o limite seja atingido.
O que é o valor do pip e por que a calculadora pede isso?
O valor do pip é o que uma variação de um pip vale em um lote padrão do par que você está negociando, na moeda da sua conta. Ele varia de acordo com o par e com a moeda da conta; é por isso que a mesma distância de stop resulta em um tamanho da posição diferente no EUR/USD do que no USD/JPY. A calculadora já vem com um valor típico por par e te permite alterá-lo.
Um stop loss mais amplo significa que eu devo operar com posições menores?
Sim, se o orçamento de risco permanecer fixo. A distância de stop fica no denominador da fórmula, então, ao dobrá-la, o tamanho da posição cai pela metade. É isso que mantém o valor em moeda em risco constante em diferentes configurações com distâncias de invalidação diferentes, em vez de o tamanho ficar constante e o risco variar.
O spread e a comissão devem ser incluídos?
Eles deveriam, porque ambos são cobrados independentemente do resultado e ambos reduzem a distância entre o ponto de entrada e o stop. As configurações avançadas incluem esses valores no Resultado. Quanto mais apertado for o stop, maior será a proporção que eles representam, e é por isso que as estratégias de scalping são mais sensíveis a eles do que as estratégias de swing.
O tamanho da posição é a mesma coisa que o tamanho do lote?
Elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. O tamanho da posição é a decisão de risco, expressa como a quantidade que coloca em jogo uma porcentagem escolhida da conta. O tamanho do lote é a unidade na qual essa quantidade é expressa, sendo que um lote padrão equivale a 100.000 unidades, um mini-lote a 10.000 e um micro-lote a 1.000. Essa calculadora mostra o tamanho da posição e depois converte esse valor para cada unidade de lote.
Como o tamanho da posição afeta a avaliação de uma prop firm?
Isso determina quantas operações com prejuízo uma conta consegue suportar. Com um limite de perda diária de 5%, arriscar 1% por operação significa que cinco stop-outs completos consecutivos atingem o limite, enquanto 3% significa que dois atingem. O dimensionamento é a principal variável que você controla nesse cálculo, já que o limite em si é fixo. Confirme os limites que se aplicam à sua conta antes de definir o tamanho das posições de acordo com eles.
Essa calculadora é de graça?
Sim. É de graça e não precisa de conta. Nada do que você digitar é armazenado ou enviado para lugar nenhum; o cálculo é feito inteiramente no seu navegador.