Rechner zur Positionsgröße
Ermitteln Sie die genaue Lot-Größe, mit der ein Verlustgeschäft innerhalb Ihres Risikobudgets bleibt. Entwickelt für die Regeln von Eigenhandelsfirmen: 1 % Risiko, 5 % täglicher Drawdown und alles, was damit zusammenhängt.
Eingabe
Wird automatisch anhand des ausgewählten Währungspaares ausgefüllt. Bitte überschreiben Sie diesen Wert, falls Ihr Broker andere Kurse angibt.
Ergebnis
Risikobetrag
$500.00
1 Prozent von 50,000 $
Standard-Lose
1.67
jeweils 100.000 Stück
Mini-Lose
16.67
jeweils 10.000 Stück
Kleinstlose
166.67
jeweils 1.000 Stück
Einheiten
166,667
Basiswährung
Prop-Firm-Tipp
Ein Risiko von 1 % oder weniger pro Trade ist ideal für die Challenges von Prop-Firmen. Sie haben Spielraum für mehr als fünf aufeinanderfolgende Verluste, bevor Sie das tägliche Drawdown-Limit von 5 % erreichen.
Was versteht man unter „Positionsgröße“?
Die Positionsgröße gibt an, wie viel von einem Finanzinstrument Sie bei einem einzelnen Handel kaufen oder verkaufen, ausgedrückt in Lots oder Einheiten. Sie wird vor dem Einstieg anhand von drei Ihnen bereits bekannten Zahlen festgelegt: Ihrem Kontostand, dem Prozentsatz davon, den Sie bei diesem Handel zu verlieren bereit sind, und der Differenz in Pips zwischen Ihrem Einstiegskurs und Ihrem Stop-Loss. Die Bestimmung der Positionsgröße ist der Schritt, bei dem der von Ihnen gewählte Prozentsatz in eine Menge umgerechnet wird, die Sie tatsächlich platzieren können.
Die Formel zur Berechnung der Positionsgröße
Jeder Rechner zur Positionsgröße lässt sich auf einen einzigen Ausdruck zurückführen. Der obenstehende Rechner wendet diesen an und rechnet das Ergebnis in Standard-, Mini-, Mikro- und Unit-Einheiten um.
Positionsgröße = (Kontostand × Risikoprozentsatz) / (Stop-Loss in Pips × Pip-Wert)
Der Zähler entspricht Ihrem Risikobudget in der jeweiligen Währung: dem Betrag, den Sie verlieren, wenn der Stop erreicht wird. Der Nenner gibt an, was Sie bei einer Kursbewegung um eine Einheit über diese Stop-Distanz hinweg kostet. Durch Division des einen durch den anderen erhalten Sie die größte Positionsgröße, bei der der Verlust im schlimmsten Fall immer noch Ihrem festgelegten Budget entspricht. Vergrößern Sie den Stop, sinkt die Positionsgröße; diese Beziehung bildet den gesamten Mechanismus.
Ein Beispiel mit Lösung
Bei einem Konto von 50.000, bei dem pro Trade 1 % riskiert wird, beträgt das Risikobudget 500. Bei einem Stop von 30 Pips für EUR/USD und einem Pip-Wert von 10 pro Standardlot beträgt der Nenner 300, sodass die Position 1,67 Standardlots umfasst. Verringern Sie den Stop auf 15 Pips, und das gleiche Budget von 500 ermöglicht 3,33 Lots. Keine der beiden Varianten birgt ein höheres Risiko als die andere. Es hat sich lediglich die Größe geändert, da sich der Abstand bis zur Auslösung geändert hat.
Positionsgröße bei einem Challenge-Konto
Bei einer „FundedFast“-Challenge oder einem „Funded“-Konto – beides sind simulierte Handelskonten – beträgt der maximale tägliche Verlust 5 % Ihres Anfangsguthabens und der maximale Gesamtverlust 10 % Ihres Anfangsguthabens; dieser Wert erhöht sich auf 20 %, wenn für ein berechtigtes Konto das „Drawdown“-Add-on erworben wurde. Beides sind feste Schwellenwerte, die sich auf das Startguthaben beziehen und nicht an Ihrer höchsten Equity orientieren. Die praktische Konsequenz ist rein rechnerisch: Bei einem Risiko von 1 % pro Trade verbraucht ein vollständiger Stop-out ein Fünftel des Tageslimits, bei 3 % hingegen mehr als die Hälfte, und bereits zwei solcher Stop-outs beenden den Handelstag.
Warum Spread und Provision in die Berechnung einfließen sollten
Spread und Provision fallen unabhängig davon an, ob der Handel gewinnbringend oder verlustreich ist; daher wird ein Stop, der genau auf Ihr Risikobudget festgelegt ist, bereits kurz vor Erreichen dieses Wertes ausgelöst. Die oben genannten erweiterten Einstellungen fließen beide in das Ergebnis ein. Der Effekt verstärkt sich, je enger der Stop gesetzt wird: Bei einem 5-Pip-Stop entspricht ein Spread von 1 Pip einem Fünftel der Distanz, während er bei einem 50-Pip-Stop nur ein Fünfzigstel ausmacht. Orders werden zudem zu dem Preis ausgeführt, den der Markt Ihnen bietet; ein Stop-Loss definiert daher das beabsichtigte Risiko, garantiert es jedoch nicht.
Dieser Abschnitt enthält informative Erläuterungen dazu, wie sich die Positionsgröße auf Verlustlimits in einem Simulator-Testkonto auswirkt. Es handelt sich hierbei weder um eine Finanzberatung noch um eine Empfehlung, eine Position einzugehen.
Häufig gestellte Fragen zum Rechner für die Positionsgröße
Wie berechnet man die Positionsgröße im Devisenhandel?
Multiplizieren Sie Ihr Kontoguthaben mit dem Prozentsatz, den Sie zu riskieren bereit sind, um ein Risikobudget in der jeweiligen Währung zu erhalten. Teilen Sie dieses Budget anschließend durch Ihre Stop-Loss-Distanz in Pips, multipliziert mit dem Pip-Wert des Instruments. Das Ergebnis ist die Positionsgröße, bei der genau Ihr Budget verloren geht, falls der Stop-Loss-Auftrag ausgelöst wird.
Wie viel Prozent sollten Sie pro Handel riskieren?
Es gibt keine allgemeingültige Zahl, und diese hängt von Ihrer Strategie sowie den Regeln des Kontos ab, auf dem Sie handeln. Was jedoch keine Frage der Meinung, sondern reine Mathematik ist, ist die Konsequenz: Bei einem Konto mit einem täglichen Verlust von 5 % lässt ein Risiko von 1 % pro Trade Spielraum für fünf vollständige Stop-Loss-Befehle an einem Tag, während 3 % nur Spielraum für einen einzigen lassen. Ein geringeres Risiko pro Trade ermöglicht mehr aufeinanderfolgende Verluste, bevor eine Grenze erreicht wird.
Was ist der Pip-Wert und warum fragt der Rechner danach?
Der Pip-Wert gibt an, welchen Wert eine Bewegung um einen Pip bei einem Standard-Lot des von Ihnen gehandelten Währungspaares in Ihrer Kontowährung hat. Er variiert je nach Währungspaar und Kontowährung, weshalb derselbe Stop-Abstand bei EUR/USD zu einer anderen Positionsgröße führt als bei USD/JPY. Der Rechner füllt einen typischen Wert pro Währungspaar automatisch ein, den Sie jedoch überschreiben können.
Bedeutet ein weiter gefasster Stop-Loss, dass ich mit kleineren Positionen handeln sollte?
Ja, sofern das Risikobudget unverändert bleibt. Der Stopp-Abstand steht im Nenner der Formel, sodass sich bei einer Verdopplung dieses Wertes die Positionsgröße halbiert. Dadurch bleibt der risikobehaftete Währungsbetrag bei verschiedenen Setups mit unterschiedlichen Ungültigkeitsabständen konstant, anstatt dass die Größe konstant bleibt und sich das Risiko verändert.
Sollten Spread und Provision mit einbezogen werden?
Das sollten sie auch, denn beide werden unabhängig vom Ergebnis gezahlt und schmälern den Abstand zwischen Einstieg und Stop. In den erweiterten Einstellungen werden sie im Ergebnis berücksichtigt. Je enger der Stop, desto größer ist der Anteil, den sie ausmachen; deshalb reagieren Scalping-Strategien empfindlicher auf sie als Swing-Strategien.
Ist die Positionsgröße dasselbe wie die Lot-Größe?
Sie sind miteinander verwandt, aber nicht identisch. Die Positionsgröße ist die Risikobewertung, ausgedrückt als die Menge, mit der ein gewählter Prozentsatz des Kontoguthabens aufs Spiel gesetzt wird. Die Lot-Größe ist die Einheit, in der diese Menge ausgedrückt wird, wobei ein Standardlot 100.000 Einheiten, ein Minilot 10.000 und ein Mikrolot 1.000 Einheiten umfasst. Dieser Rechner ermittelt die Positionsgröße und rechnet diese anschließend in die jeweilige Lot-Größe um.
Inwiefern wirkt sich die Positionsgröße auf die Challenges einer Prop Firm aus?
Sie bestimmt, wie viele Verlusttrades ein Konto überstehen kann. Bei einem täglichen Verlustlimit von 5 % bedeutet ein Risiko von 1 % pro Trade, dass fünf aufeinanderfolgende vollständige Stop-Loss-Trades das Limit erreichen, während bei 3 % bereits zwei ausreichen. Die Positionsgröße ist die wichtigste Variable, die ein Trader bei dieser Berechnung selbst steuert, da das Limit selbst feststeht. Vergewissern Sie sich, welche Limits für Ihr eigenes Konto gelten, bevor Sie Ihre Positionsgröße daran anpassen.
Ist die Nutzung dieses Rechners kostenlos?
Ja. Die Nutzung ist kostenlos und erfordert kein Konto. Ihre Eingaben werden weder gespeichert noch an Dritte übermittelt; die Berechnung erfolgt vollständig in Ihrem Browser.