Positionsgrößenrechner
Ermitteln Sie die genaue Lot-Größe, mit der ein Verlusttrade innerhalb Ihres Risikobudgets bleibt. Entwickelt für die Regeln von Prop Firms: 1 % Risiko, 5 % täglicher Drawdown und alles, was dazugehört.
Eingabe
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Wird automatisch anhand des gewählten Währungspaares ausgefüllt. Überschreiben Sie den Wert, falls Ihr Broker einen anderen angibt.
Ergebnis
Risikobetrag
500,00 $
1 % von 50.000 $
Standard-Lots
1,67
jeweils 100.000 Einheiten
Mini-Lots
16,67
jeweils 10.000 Einheiten
Mikro-Lots
166,67
jeweils 1.000 Einheiten
Einheiten
166.667
Basiswährung
Hinweis für Prop Trader
Bei 1 % pro Trade liegen Sie nach vier vollen Verlusten knapp unter einem Tageslimit von 5 %; der fünfte erreicht es. Prüfen Sie das Tageslimit Ihrer Firma.
Was versteht man unter „Positionsgröße“?
Die Positionsgröße gibt an, wie viel von einem Finanzinstrument Sie bei einem einzelnen Handel kaufen oder verkaufen, ausgedrückt in Lots oder Einheiten. Sie wird vor dem Einstieg anhand von drei Ihnen bereits bekannten Zahlen festgelegt: Ihrem Kontostand, dem Prozentsatz davon, den Sie bei diesem Handel zu verlieren bereit sind, und der Differenz in Pips zwischen Ihrem Einstiegskurs und Ihrem Stop-Loss. Die Bestimmung der Positionsgröße ist der Schritt, bei dem der von Ihnen gewählte Prozentsatz in eine Menge umgerechnet wird, die Sie tatsächlich platzieren können.
Die Formel zur Berechnung der Positionsgröße
Jeder Positionsgrößenrechner lässt sich auf eine einzige Formel zurückführen. Der Rechner oben wendet sie an und rechnet das Ergebnis in Standard-, Mini- und Mikro-Lots sowie Einheiten um.
Positionsgröße = (Kontostand × Risikoprozentsatz) / (Stop-Loss in Pips × Pip-Wert)
Der Zähler ist Ihr Risikobudget als Geldbetrag: der Betrag, den Sie verlieren, wenn der Stop erreicht wird. Der Nenner gibt an, was Sie eine Bewegung über diese Stop-Distanz pro Einheit kostet. Teilt man das eine durch das andere, ergibt sich die größte Position, deren Verlust im schlimmsten Fall noch genau dem festgelegten Budget entspricht. Wird der Stop weiter gesetzt, sinkt die Positionsgröße; mehr steckt nicht dahinter.
Ein Rechenbeispiel
Bei einem Konto von 50.000 und 1 % Risiko pro Trade beträgt das Risikobudget 500. Bei einem Stop von 30 Pips auf EUR/USD und einem Pip-Wert von 10 pro Standardlot beträgt der Nenner 300, die Position also 1,67 Standardlots. Halbiert man den Stop auf 15 Pips, trägt dasselbe Budget von 500 eine Position von 3,33 Lots. Keine der beiden Varianten riskiert mehr als die andere. Nur die Größe hat sich geändert, weil sich der Abstand bis zur Invalidierung geändert hat.
Positionsgröße bei einem Challenge-Konto
Evaluierungskonten von Prop Firms sind simulierte Handelskonten und sehen in der Regel einen maximalen Tagesverlust und einen maximalen Gesamtverlust vor, die an einem Referenzguthaben gemessen werden. Die genauen Limits und die Art ihrer Messung unterscheiden sich von Firma zu Firma; klären Sie diese daher mit der Firma, bei der Sie handeln. Die praktische Konsequenz ist rein rechnerisch. Beispielhaft gilt bei einem Tageslimit von 5 %: Bei einem Risiko von 1 % pro Trade verbraucht ein vollständiger Stop-out ein Fünftel des Tageslimits, bei 3 % hingegen mehr als die Hälfte, und bereits zwei solcher Stop-outs beenden den Handelstag.
Warum Spread und Provision in die Berechnung einfließen sollten
Spread und Provision fallen an, ob der Trade gewinnt oder verliert. Setzen Sie den Stop genau auf Ihr Risikobudget, ist dieses Budget daher schon kurz vor Erreichen des Stops überschritten. Über die erweiterten Einstellungen oben fließen beide in das Ergebnis ein. Der Effekt wächst, je enger der Stop ist: Bei einem Stop von 5 Pips macht ein Spread von 1 Pip ein Fünftel der Distanz aus, bei einem Stop von 50 Pips nur ein Fünfzigstel. Orders werden zudem zu dem Kurs ausgeführt, den der Markt Ihnen bietet; ein Stop-Loss legt daher das beabsichtigte Risiko fest, garantiert es aber nicht.
Dieser Abschnitt erläutert zu Bildungszwecken, wie die Positionsgröße mit den Verlustlimits eines simulierten Evaluierungskontos zusammenwirkt. Er ist weder Finanzberatung noch eine Empfehlung, eine Position einzugehen.
Häufig gestellte Fragen zum Positionsgrößenrechner
Wie berechnet man die Positionsgröße im Devisenhandel?
Multiplizieren Sie Ihr Kontoguthaben mit dem Prozentsatz, den Sie zu riskieren bereit sind, um ein Risikobudget in der jeweiligen Währung zu erhalten. Teilen Sie dieses Budget anschließend durch Ihre Stop-Loss-Distanz in Pips, multipliziert mit dem Pip-Wert des Instruments. Das Ergebnis ist die Positionsgröße, bei der genau Ihr Budget verloren geht, falls der Stop-Loss-Auftrag ausgelöst wird.
Wie viel Prozent sollten Sie pro Handel riskieren?
Es gibt keinen allgemeingültigen Wert; er hängt von Ihrer Strategie und den Regeln des Kontos ab, auf dem Sie handeln. Was jedoch keine Frage der Meinung, sondern reine Mathematik ist, ist die Konsequenz: Bei einem Konto mit einem täglichen Verlustlimit von 5 % lässt ein Risiko von 1 % pro Trade Spielraum für vier vollständige Stop-outs an einem Tag, wobei der fünfte das Limit erreicht, während 3 % nur Spielraum für einen einzigen lassen. Ein geringeres Risiko pro Trade ermöglicht mehr aufeinanderfolgende Verluste, bevor ein Limit erreicht wird.
Was ist der Pip-Wert und warum fragt der Rechner danach?
Der Pip-Wert gibt an, welchen Wert eine Bewegung um einen Pip bei einem Standard-Lot des von Ihnen gehandelten Währungspaares in Ihrer Kontowährung hat. Er variiert je nach Währungspaar und Kontowährung, weshalb derselbe Stop-Abstand bei EUR/USD zu einer anderen Positionsgröße führt als bei USD/JPY. Der Rechner füllt einen typischen Wert pro Währungspaar automatisch ein, den Sie jedoch überschreiben können.
Bedeutet ein weiterer Stop-Loss, dass ich kleinere Positionen handeln sollte?
Ja, sofern das Risikobudget unverändert bleibt. Der Stop-Abstand steht im Nenner der Formel; verdoppelt er sich, halbiert sich die Positionsgröße. So bleibt der riskierte Geldbetrag über Setups mit unterschiedlichen Abständen bis zur Invalidierung konstant, statt dass die Größe gleich bleibt und sich das Risiko verschiebt.
Sollten Spread und Provision mit einbezogen werden?
Das sollten sie auch, denn beide werden unabhängig vom Ergebnis gezahlt und schmälern den Abstand zwischen Einstieg und Stop. In den erweiterten Einstellungen werden sie im Ergebnis berücksichtigt. Je enger der Stop, desto größer ist der Anteil, den sie ausmachen; deshalb reagieren Scalping-Strategien empfindlicher auf sie als Swing-Strategien.
Ist die Positionsgröße dasselbe wie die Lot-Größe?
Sie sind miteinander verwandt, aber nicht identisch. Die Positionsgröße ist die Risikoentscheidung, ausgedrückt als die Menge, mit der ein gewählter Prozentsatz des Kontos riskiert wird. Die Lot-Größe ist die Einheit, in der diese Menge ausgedrückt wird, wobei ein Standardlot 100.000 Einheiten, ein Minilot 10.000 und ein Mikrolot 1.000 Einheiten umfasst. Dieser Rechner ermittelt die Positionsgröße und rechnet diese anschließend in die jeweilige Lot-Größe um.
Wie wirkt sich die Positionsgröße auf die Challenge einer Prop Firm aus?
Sie bestimmt, wie viele Verlusttrades ein Konto überstehen kann. Bei einem täglichen Verlustlimit von 5 % bedeutet ein Risiko von 1 % pro Trade, dass fünf aufeinanderfolgende vollständige Stop-Loss-Trades das Limit erreichen, während bei 3 % bereits zwei ausreichen. Die Positionsgröße ist die wichtigste Variable, die ein Trader bei dieser Berechnung selbst steuert, da das Limit selbst feststeht. Vergewissern Sie sich, welche Limits für Ihr eigenes Konto gelten, bevor Sie Ihre Positionsgröße daran anpassen.
Ist die Nutzung dieses Rechners kostenlos?
Ja. Die Nutzung ist kostenlos und erfordert kein Konto. Ihre Eingaben werden weder gespeichert noch an Dritte übermittelt; die Berechnung erfolgt vollständig in Ihrem Browser.
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